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华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了厦门信达股份有限公司(证券简称:厦门信达,代码:000701)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资厦门信达本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金
(资料图)
名称 证券名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 厦门信达 1,926,782.00 9,999,998.58 1.64% 11,618,495.46 1.90% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 厦门信达 2,119,460.00 10,999,997.40 2.89% 12,780,343.80 3.36% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 厦门信达 5,221,580.00 27,100,000.20 3.11% 31,486,127.40 3.61% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2023年6月28日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年六月三十日
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